企業(yè)集團(tuán)資金管理方法與實(shí)務(wù)   資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，對于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)管理集團(tuán)而言，更需要提高資金的管理水平，通過集中控制和管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的優(yōu)勢聚合。本課程通過大量的企業(yè)集團(tuán)資金管理的實(shí)際案例，讓學(xué)員了解資金管理的模式，并且能認(rèn)識到各種資金管理模式的優(yōu)缺點(diǎn)，學(xué)會制定集團(tuán)資金管理的戰(zhàn)略，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的資金管理，創(chuàng)造企業(yè)價(jià)值。

第一講：戰(zhàn)略和現(xiàn)金流關(guān)系

1.什么是企業(yè)戰(zhàn)略

2.利潤=？現(xiàn)金

案例：陽光衛(wèi)視現(xiàn)金流不足導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗

第二講：導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗的五大財(cái)務(wù)危機(jī)

1.資本結(jié)構(gòu)不合理

2.過多的應(yīng)收賬款

3.過多的滯銷存貨

4.盲目擴(kuò)張

5.投資失誤

第三講：現(xiàn)金流如何支撐企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展
1.設(shè)計(jì)商業(yè)模式增加現(xiàn)金流

2.管理資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)增加現(xiàn)金流

3.延期付款增加企業(yè)現(xiàn)金流

4.建立輕資產(chǎn)公司增加現(xiàn)金流

5.適度負(fù)債增加現(xiàn)金流

6.合理的稅收籌劃增加現(xiàn)金流

第四講：戰(zhàn)略性現(xiàn)金流管控的策略

1.制現(xiàn)金存量，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金平衡

2.施現(xiàn)金的預(yù)算管理

3.立現(xiàn)金流報(bào)告系統(tǒng)

4.控制現(xiàn)金流速，提高現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速度

5.利用現(xiàn)金內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流程管理

6.建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

7.建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

第五講：集團(tuán)戰(zhàn)略性現(xiàn)金流集中管控的模式

 1.內(nèi)部銀行管控模式

 2.報(bào)賬中心的管控模式

 3.結(jié)算中心的管控模式

 4.財(cái)務(wù)公司的管控模式

 5.現(xiàn)金池管控模式