一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，隨著競爭環(huán)境的惡化，風(fēng)險管理與內(nèi)部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要，內(nèi)控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、運營管理、風(fēng)險防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內(nèi)部的各項工作/業(yè)務(wù)流程。

如何通過實施嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)設(shè)置，以達到防患于未然、增強企業(yè)抗風(fēng)險能力之效，是每個管理者的必修課。財務(wù)負(fù)責(zé)人作為運營風(fēng)險的最后一道防線，如何在壓力之下當(dāng)好企業(yè)的守門員；特別是如何通過財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險，確保企業(yè)的健康運營，以及如何協(xié)調(diào)管理團隊在提高運營效率與防范風(fēng)險之間尋求平衡，建立一套既簡捷高效而又不失控的內(nèi)控系統(tǒng)，將風(fēng)險控制在企業(yè)可以承受的范圍之內(nèi)，都將是十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

當(dāng)然，一套嚴(yán)謹(jǐn)、完善內(nèi)控系統(tǒng)的建立絕非財務(wù)一個部門可以獨立完成，它需要企業(yè)整個管理團隊甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內(nèi)控系統(tǒng)但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經(jīng)建立了內(nèi)控系統(tǒng)但實施效果不能令人滿意，歡迎您來參加“企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理”培訓(xùn)課程。 

● 了解風(fēng)險管理的基本理念，掌握風(fēng)險評估的基本方法和工具

● 理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法 

● 探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面提高內(nèi)控的有效性 

第一講：基于管理視角，重新認(rèn)識成本

一、成本的構(gòu)成和要素分析

第一講：成本概念，成本費用構(gòu)成

一、如何把握不確定的世界 - 風(fēng)險識別與計量

1. 不確定性與價值創(chuàng)造

2. 系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險

3. 風(fēng)險如何衡量 - 風(fēng)險評估矩陣

二、風(fēng)險應(yīng)對的四種策略

1. 風(fēng)險管理是一個動態(tài)過程

2. 如何避免風(fēng)險演變成危機?

3. 如何 “贏”在風(fēng)險？

第二講：內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻

一、內(nèi)控控制什么?

1. 內(nèi)控的三個目標(biāo)與五大要素

二、如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

三、管理的五個層次

第三講：管理制度控制

一、如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

二、中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

1. 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

2. 總部如何對各子公司/分支機構(gòu)實施有效監(jiān)控？

第四講：組織結(jié)構(gòu)控制

一、如何避免“一抓就死、一放就亂”？

二、如何使不相容崗位相互制約？

三、組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

四、財務(wù)主管委派與管理的三種形式

第五講：業(yè)務(wù)流程控制

一、企業(yè)的四大循環(huán)

二、如何梳理流程？

三、流程控制的七個步驟

第六講：采購付款流程主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

一、采購付款流程常見八大風(fēng)險

二、采購付款流程的七個關(guān)鍵控制點

三、如何建立有效的供應(yīng)商評估系統(tǒng)?

四、如何利用金融工具對沖材料價格波動？

第七講：銷售收款流程主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

一、銷售收款流程常見九大風(fēng)險

二、銷售收款流程的七個關(guān)鍵控制點

三、中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境

1. 如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?

2. 如何對客戶的資信/實力進行核查？

3. 客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

4. 如何確定賒銷額度/信用期限？

四、應(yīng)收款的跟蹤與管理

第八講：融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

一、融資活動常見八大風(fēng)險

二、融資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點

三、企業(yè)融資的主要方式/渠道

1. 企業(yè)融資的4種模式

2. 股權(quán)融資的3種形式

3. 信用融資的5個來源

第九講：投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

一、投資活動的五大風(fēng)險

二、投資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點

三、投資決策的四個原則

1. 選擇投資項目的三道門檻

2. 雙指標(biāo)評估決策模型

3. 可行性分析必須回答的四個問題

4. 項目執(zhí)行階段的風(fēng)險管理

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑