《歐洲貨幣雜志》主講嘉賓
中央財經(jīng)大學金融學院客座教授
中國太平洋經(jīng)濟合作委員（PECC）理事
研究生學歷，清華大學EMA結(jié)業(yè)，高級經(jīng)濟師
中國天九灣貿(mào)易金融研究會決策機構(gòu)工作組成員之一
曾任：中信銀行總行 ｜國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理
曾任：中信銀行總行 丨國際運營中心負責人
曾任：中信銀行總行 ｜國際部總經(jīng)理
了解一帶一路戰(zhàn)略下，國家最新政策及商業(yè)銀行最新相關(guān)產(chǎn)品。通過學習掌握與境外并購，資金回流及應(yīng)用，特別是資金避險等方法。
學習資金池集中方法，實現(xiàn)集團內(nèi)部本外幣資金便利調(diào)撥，大通境內(nèi)外資金通道，實現(xiàn)高效集中管理
第一講：企業(yè)集團資金運用與管理
一、跨國公司資金集中管理 跨境雙向人民幣資金池+跨境人民幣/外幣集中收付
1. 一帶一路戰(zhàn)略與人民幣國家化的漸進過程
2. 我國跨境人民幣發(fā)展歷程
3. 什么是跨境金融，傳統(tǒng)貿(mào)易金融與跨境金融
4. 現(xiàn)金管理——我國商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的發(fā)力點，集團企業(yè)財務(wù)管理的利器
5. 跨境產(chǎn)品系列的分類
6. 新政解讀——人行324號文、279號文關(guān)于跨境雙向資金池資金集中收付，對企業(yè)的意義作用，有助于企業(yè)提升資金使用效率，節(jié)約財務(wù)成本，發(fā)揮總部資源聚合效應(yīng)。如何利用兩種資源，兩個市場達到客戶境內(nèi)外，本外幣離在岸的資源最優(yōu)配置
7. 關(guān)于跨國公司符合人行279和外匯局36號文規(guī)定的準入條件
8. 就企業(yè)同時申請開辦跨境人民幣資金集中運營和外幣集中運營業(yè)務(wù)解讀
9. 324號文與279號的政策變化
10. 人行279號文與外管36號對比
11. 海外資金管理平臺模式探討
12. 外海中心集中模式
13. 全球資金集中模式
14. 海外區(qū)域集中+小幣種調(diào)劑中心模式
15. 案例——跨境人民幣境外放款
16. 案例分析——跨國集團雙向資金池
17. 案例分析——經(jīng)驗借鑒資與思考——全球資金金集中管理框架體系搭建與全球司庫現(xiàn)金管理系統(tǒng)的含義
二、 全口徑跨境融資政策解讀
境內(nèi)企業(yè)境外融資的發(fā)展歷程
1. 人行16號文，168號文、9號文對企業(yè)境外融資的政策演進與意義，全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策解讀
2. 跨境融資對企業(yè)的意義作用
3. 全口徑跨境融資額度計算口徑
4. 什么是風險參與？風險參與模式在一帶一路走出去企業(yè)的實踐
5. 風險參與V.S全口徑跨境融資結(jié)合的三種融資模式分析
6. 跨境人民幣貸款的三種途徑分析
7. 利用海外平臺公司辦理跨境人民幣貸款的三種模式
三、離岸賬戶與離岸業(yè)務(wù)
全球授信——我國商業(yè)銀行的新課題，走出去的必由之路
1. 全球化授信——中國銀行界的風險管理挑戰(zhàn)
2. 全球化授信——支持走出去企業(yè)的基礎(chǔ)
3. 我國離岸賬戶發(fā)展 OSA-NRA-FT
4. 那種賬戶適合你？
5. 我國離岸賬戶的歷史
6. 離岸類賬戶延伸解讀
7. 什么是自貿(mào)區(qū)FTN 或FTE賬戶
8. FT賬戶應(yīng)用案例
9. 三種離岸賬戶的特點與異同及應(yīng)用
10. NRA出口貿(mào)易融資+福費廷業(yè)務(wù)
11. NRA進口貿(mào)易融資+福費廷業(yè)務(wù)
12. NRA+離岸工程
13. 案例分享——ODI+購匯+FTN并購融資案例
14. 案例分享——為NRA賬戶開證
15. 案例分享——ODI+購匯+FTN
16. 并購融資
四、跨國公司轉(zhuǎn)口貿(mào)易應(yīng)用 ———揭開轉(zhuǎn)口貿(mào)易的面紗
轉(zhuǎn)口貿(mào)易的積極意義
1. 我國轉(zhuǎn)口貿(mào)易的特點
2. 離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)定義
3. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的表現(xiàn)形式有幾種？如何利用境外平臺公司合理做好轉(zhuǎn)口貿(mào)易？
4. 標準實體型的轉(zhuǎn)口貿(mào)易
5. 平臺型實轉(zhuǎn)口貿(mào)易
6. 進出口型轉(zhuǎn)口貿(mào)易
7. 純套利型轉(zhuǎn)口貿(mào)易
8. 什么是套利型及套匯型轉(zhuǎn)口貿(mào)易？
9. 我國進口大宗商品的發(fā)展前景
10. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的主要模式與風險防范
11. 鼓勵真實背景下轉(zhuǎn)口貿(mào)易
12. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易對企業(yè)集團的意義
13. 多大境外平臺流量，壯大境外子
14. 公司規(guī)模
15. 可規(guī)避匯率風險
五、跨境投融資---------內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)的含義與政策變化
1. 人行29號文與人行108號文重點解讀
2. 跨境對外擔保業(yè)務(wù)及規(guī)范管理：內(nèi)保外貸與內(nèi)保外債—--海外并購、海外退市過橋貸款
3. 內(nèi)保外貸下的幣資金回流模式分析
4. 內(nèi)保外債——國家支持企業(yè)境外并購，股權(quán)投資的利器。
5. 企業(yè)境外發(fā)債的意義與好處
6. 境外發(fā)債的幾種模式
7. 發(fā)債資金的回流境內(nèi)
8. 發(fā)債前中后的債務(wù)管理,如何防止市場風險
9. 整體解讀發(fā)改委2044號文及11號文。外匯局3號文、16號文對境外發(fā)債的意義
10. --------利用兩個市場，兩種資源
11. --------引進境外低成本資金
六、供應(yīng)鏈視角下的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理
1. 供應(yīng)鏈金融對企業(yè)集團的財務(wù)管理的意義——重要應(yīng)收應(yīng)付賬戶集中管理的操作與分類
2. 國際供應(yīng)鏈技術(shù)的標準定義、概念與層次對企業(yè)的管理意義
3. 供應(yīng)鏈的三大特點
4. 供應(yīng)鏈金融的分層
5. 基于應(yīng)收賬款購買的供應(yīng)鏈金融
6. 應(yīng)收賬款貼現(xiàn)
7. 福費廷
8. 國際保理
9. 應(yīng)付賬款融資
10. 基于貸款或放款的供應(yīng)鏈金融
11. 對應(yīng)收賬款的放款
12. 經(jīng)銷商融資
13. 對存貨的放款
14. 裝船前融資
15. BPO銀行付款責任與TSU貿(mào)易融資便利
第二講：企業(yè)集團外匯資金運用與管理
一、8.11匯改與人民幣國家化進程對企業(yè)的意義
人民幣匯率影響因素
1. 我國外匯市場匯率形成機制
2. 7,21匯改與8.11匯改的變化
3. 人民幣加入SDR的意義
4. 什么是人行出臺的人民幣國際支付系統(tǒng)
5. 美元指數(shù)和人民幣指數(shù)影響因素
6. CNY境內(nèi)市場和CNH境外市場價格及央行中間價關(guān)系分析
7. 近期外匯政策外匯儲備及市場走勢分析
8. 近期外匯市場的變化與發(fā)展，特別是今年以來的美元升值對我國企業(yè)的影響與應(yīng)對
二、外匯市場與宏觀經(jīng)濟展望與外匯資金衍生產(chǎn)品應(yīng)用
當前形勢下，進出口企業(yè)結(jié)匯和購匯策略
遠期結(jié)售匯
1. 人民幣與外匯掉期
2. 交叉貨幣掉期
3. 人民幣兌外匯期權(quán)
4. 零成本期權(quán)組合與價差期權(quán)組合的差異與應(yīng)用
5. 遠期結(jié)匯/購匯+賣出美元期權(quán)的案例應(yīng)用
6. 什么是價差組合期權(quán)以及實際應(yīng)用
7. 重大利好——外匯衍生產(chǎn)品放寬什么差額結(jié)售匯新政，對企業(yè)財務(wù)管理的作用意義
8. 外匯衍生產(chǎn)品在市場雙向波動中的應(yīng)用案例
9. 案例分析：1、某集團美元匯率避險產(chǎn)品方案討論
10. 案例分析2、某企業(yè)海外并購存續(xù)期利用價差組合期權(quán)案例分析
