透過企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場和競爭對手分析、市場銷售計劃的制定，結合企業(yè)實際資源進行市場開拓計劃、年度生產計劃、采購計劃、融資計劃的制定，將工作計劃數(shù)字化進而財務指標化，并通過現(xiàn)金流預測判斷全面計劃方案的可行性，使經營策略與年度目標相銜接，進而使部門行動計劃與經營戰(zhàn)略相配合，以建構一套系統(tǒng)化的經營管理模式。

。

1）理解財務管理的本質和“企業(yè)血脈”的真實含義；各部門與財務人員在統(tǒng)一的平臺上達成有效溝通；

2）透徹掌握三大財務報表，讀懂財務報告；

3）理解成本核算的原理，建立起清晰的成本控制意識；

4）強化現(xiàn)金流意識，提高資金運作效率；理解降低整個運營過程中“資金占用”對企業(yè)經營風險的意義

5）理解現(xiàn)金流預算等財務管理工具對提升企業(yè)管理的重要意義；

6）理解信息化手段對企業(yè)財務管理以及整體運作的重要作用，啟迪您尋求提升經營績效的方法和改進。

理解和掌握企業(yè)財務的基本原理、理論及方法，以提高企業(yè)各層管理及業(yè)務人員對企業(yè)財務管理認識；

了解企業(yè)業(yè)務與財務的相互關系，以使企業(yè)整體管理更加協(xié)調和有序；

理解業(yè)務管理及財務管理之間的聯(lián)系，促使業(yè)務和財務人員以及各部門業(yè)務人員之間的理解和溝通；

促使企業(yè)非財務人員認識預算及內控原理及方法，提升業(yè)務流程的合理性及降低業(yè)務流程的風險；

使新入職人員更快融入新的企業(yè)環(huán)境，加速其對企業(yè)具體業(yè)務的理解，為其職業(yè)發(fā)展打下基礎；

提高工商管理及企業(yè)管理學員對企業(yè)管理實踐的認識和理解水平。

第一講：理解財務報表 

1.資產負債表 

通過各期末盤點模擬企業(yè)的資產狀況，親手制作資產負債表，了解資產負債表的結構、項目、含義以及資產、負債、所有者權益的特點 

解剖典型模擬企業(yè)的資產負債表，學習通過資產負債表分析企業(yè)的資產結構 

2.損益表 

學員通過填報模擬企業(yè)的期末利潤報表，學習計算利潤的方法和步驟、了解利潤表的結構、解釋利潤表的含義 

通過研究利潤表，認識各項收入、成本與費用構成 

練習每個模擬公司的經營結果，揭示企業(yè)利潤的來源 

3.現(xiàn)金流量表 

分析模擬經營中的現(xiàn)金運用，理解現(xiàn)金的重要性 

制作現(xiàn)金流量表，熟悉現(xiàn)金流量表的結構，認識現(xiàn)金流量表的作用，解讀現(xiàn)金流量表，學習現(xiàn)金鏈管理 

以應收款過大導致現(xiàn)金鏈斷裂為例，說明過渡賒銷的危害 

通過對資金成本的分析，強調“現(xiàn)金為王”的管理概念，提升管理人員風險意識 

第二講：管理數(shù)字背后的信息 

1. 從三大報表中提取對管理者決策的關鍵數(shù)據 

2. 杜邦分析 

3. 財務計分表 

第三講：從整體上了解企業(yè)運作過程

1. 周轉比率分析 

2. 毛利率 

3. 銷售回報率 

4. 資產周轉率 

5. 投資回報率 

6. 成本分攤與控制 

7. 固定成本與變動成本 

8. 盈虧平衡分析 

9. 市場定位與策略 

10. 成本策略與區(qū)分策略 

11. 價格取勝與服務取勝 

第四講：找出經營活動中的重點有效執(zhí)行公司戰(zhàn)略 

1. 股東追求與公司價值 

2. 個人貢獻與公司業(yè)績表現(xiàn) 

第五講：課程總結：-CEO的商業(yè)思維精髓